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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 628.00 | 322.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 29 109.00 | 10 595.00 | 18 515.00 | 29 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 634.00 | 32 604.00 | 31 029.00 | 63 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 6 684.00 | 3 613.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 990.00 | 51 511.00 | 53 479.00 | 104 990.00 |
BT Marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 565.00 | 51 511.00 | 92 054.00 | 143 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
DH Report à nouveau | -147 345.00 | -104 189.00 | | -147 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933.00 | -43 155.00 | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | -78 627.00 | -82 561.00 | | -78 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 030.00 | 31 499.00 | | 22 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 097.00 | 54 130.00 | | 42 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 159.00 | 35 346.00 | | 45 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755.00 | 50 210.00 | | 31 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 681.00 | 200 825.00 | | 170 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 054.00 | 118 265.00 | | 92 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 681.00 | 162 736.00 | | 170 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 418.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 248.00 | 20 263.00 | | 31 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 650.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 270.00 | 19 613.00 | | 30 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
UX Autres créances clients | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VI Groupe et associés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |