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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 663.00 | 3 255.00 | 1 408.00 | 4 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 946.00 | 6 054.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 008.00 | 7 201.00 | 68 807.00 | 76 008.00 |
060 Stock marchandises | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
072 Créances – Autres | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
084 Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
110 Total général Actif | 167 584.00 | 7 201.00 | 160 383.00 | 167 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 820.00 | 30 074.00 | | 36 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 376.00 | 50 549.00 | | 52 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 745.00 | 571.00 | | 2 745.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 599.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 957.00 | 81 793.00 | | 91 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 420.00 | 34 224.00 | | 30 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 279.00 | -8 289.00 | | -6 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 402.00 | 33 871.00 | | 47 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 827.00 | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 383.00 | 18 354.00 | | 18 383.00 |
252 Charges sociales | 1 415.00 | 257.00 | | 1 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | 3 646.00 | | 3 555.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 605.00 | 82 928.00 | | 95 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 649.00 | -1 135.00 | | -3 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 236.00 | | |
294 Charges financières | 1 070.00 | 1 069.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 80.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 811.00 | -2 048.00 | | -4 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |