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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140 242.00 | | 140 242.00 | 140 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 791.00 | | 141 791.00 | 141 791.00 |
BZ Autres créances | 2 216 531.00 | | 2 216 531.00 | 2 216 531.00 |
CF Disponibilités | 701 481.00 | | 701 481.00 | 701 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 011.00 | | 2 918 011.00 | 2 918 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 802.00 | | 3 059 802.00 | 3 059 802.00 |
CU Autres participations | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 178 929.00 | | | 2 178 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 846.00 | 2 179 429.00 | | 857 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 276.00 | 2 184 429.00 | | 3 042 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 3 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 300.00 | 932 540.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 527.00 | 935 720.00 | | 17 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 802.00 | 3 120 149.00 | | 3 059 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 121 576.00 | 1 121 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 121 576.00 | 1 121 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 979.00 | 932 540.00 | | 276 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 896.00 | 3 120 000.00 | | 1 154 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 050.00 | 940 571.00 | | 297 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 846.00 | 2 179 429.00 | | 857 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549.00 | | 140 000.00 | 1 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 140 000.00 | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 140 928.00 | | | 2 140 928.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 531.00 | 2 216 531.00 | | 2 216 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |