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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 544.00 | 216.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 866.00 | 7 418.00 | 37 448.00 | 44 866.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 712.00 | 7 962.00 | 111 750.00 | 119 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
084 Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
110 Total général Actif | 132 525.00 | 7 962.00 | 124 563.00 | 132 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 128.00 | | | 111 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -681.00 | | | -681.00 |
242 Autres charges externes. | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
252 Charges sociales | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
262 Autres charges | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 109.00 | | | 2 109.00 |