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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 317.00 | 571.00 | 5 746.00 | 6 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 078.00 | 2 610.00 | 22 468.00 | 25 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 842.00 | 11 780.00 | 227 063.00 | 238 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 302.00 | 14 960.00 | 265 342.00 | 280 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 116.00 | 14 960.00 | 303 156.00 | 318 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 487.00 | | | -29 487.00 |
DL TOTAL (I) | -24 487.00 | | | -24 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 597.00 | | | 251 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 643.00 | | | 327 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 156.00 | | | 303 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 186.00 | | 168 186.00 | 168 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 546.00 | | | 170 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 487.00 | | | -29 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 302.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 960.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 284.00 | 38 035.00 | 155 525.00 | 249 284.00 |
VI Groupe et associés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 528.00 | | | 252 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 711.00 | 9 534.00 | 15 177.00 | 24 711.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 643.00 | 116 394.00 | 155 525.00 | 327 643.00 |