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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 877.00 | 107 639.00 | 15 239.00 | 122 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 105.00 | 108 958.00 | 41 147.00 | 150 105.00 |
BT Marchandises | 269 266.00 | | 269 266.00 | 269 266.00 |
BZ Autres créances | 387 767.00 | 143 582.00 | 244 185.00 | 387 767.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 552.00 | 143 582.00 | 517 970.00 | 661 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 657.00 | 252 540.00 | 559 117.00 | 811 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127.00 | | | 127.00 |
DH Report à nouveau | 503 609.00 | | | 503 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 291.00 | | | -164 291.00 |
DL TOTAL (I) | 441 745.00 | | | 441 745.00 |
DP Provisions pour risques | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 117.00 | | | 559 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 129.00 | | | 230 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 291.00 | | | -164 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
6T Sur comptes clients | 143 582.00 | | | 143 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 582.00 | | | 143 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 582.00 | | | 143 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 686.00 | 389 497.00 | 12 188.00 | 401 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 372.00 | 117 372.00 | | 117 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |