| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 877 759.00 | 61 190.00 | 1 816 568.00 | 1 877 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 682.00 | 1 603.00 | 60 078.00 | 61 682.00 |
BZ Autres créances | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 085.00 | 62 794.00 | 1 937 291.00 | 2 000 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 085.00 | 62 794.00 | 1 937 291.00 | 2 000 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -910 911.00 | -575 166.00 | | -910 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 968.00 | -335 744.00 | | -327 968.00 |
DL TOTAL (I) | -588 880.00 | -260 911.00 | | -588 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 878.00 | 3 303 933.00 | | 2 525 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 51 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 694.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 171.00 | 3 355 988.00 | | 2 526 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 291.00 | 3 095 077.00 | | 1 937 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 460.00 | | 1 068 460.00 | 1 068 460.00 |
FG Production vendue services | 9 978.00 | 18 011.00 | 27 990.00 | 9 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 438.00 | 18 011.00 | 1 096 450.00 | 1 078 438.00 |
FM Production stockée | | | -1 190 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -80 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -80 927.00 | 15 606.00 | | -80 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 041.00 | 351 351.00 | | 247 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 968.00 | -335 744.00 | | -327 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 190.00 | 1 603.00 | | 61 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 190.00 | 1 603.00 | | 61 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 878.00 | 2 525 878.00 | | 2 525 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 206.00 | 122 206.00 | | 122 206.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 171.00 | 2 526 171.00 | | 2 526 171.00 |