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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 696.00 | 18 779.00 | 17 917.00 | 36 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 921.00 | 21 185.00 | 18 737.00 | 39 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BZ Autres créances | 82 566.00 | | 82 566.00 | 82 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 734.00 | | 270 734.00 | 270 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 656.00 | 21 185.00 | 289 471.00 | 310 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
DH Report à nouveau | -91 520.00 | -147 992.00 | | -91 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 403.00 | 56 472.00 | | 22 403.00 |
DL TOTAL (I) | 96 642.00 | 74 239.00 | | 96 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 984.00 | 45.00 | | 12 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 365.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 047.00 | 93 417.00 | | 71 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 699.00 | 75 360.00 | | 108 699.00 |
EA Autres dettes | | 1 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 830.00 | 171 092.00 | | 192 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 471.00 | 245 330.00 | | 289 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 545.00 | 171 092.00 | | 181 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 879.00 | | 451 879.00 | 451 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 879.00 | | 451 879.00 | 451 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | 840.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 2 425.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 2 425.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -2 425.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 961.00 | 433 571.00 | | 457 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 558.00 | 377 099.00 | | 435 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 403.00 | 56 472.00 | | 22 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 365.00 | | 16 556.00 | 23 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 445.00 | | 16 556.00 | 20 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | 2 817.00 | | 18 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 2 817.00 | | 16 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VC Groupe et associés | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 939.00 | 1 654.00 | 11 284.00 | 12 939.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 033.00 | 253 033.00 | | 253 033.00 |
VW T.V.A. | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 830.00 | 181 545.00 | 11 284.00 | 192 830.00 |