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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
AP Constructions | 1 990 155.00 | 1 010 412.00 | 979 744.00 | 1 990 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 364.00 | 136 527.00 | 21 837.00 | 158 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 820.00 | 1 268 664.00 | 1 076 156.00 | 2 344 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 304.00 | 882 595.00 | 209 709.00 | 1 092 304.00 |
BZ Autres créances | 1 151 713.00 | 1 131 973.00 | 19 740.00 | 1 151 713.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 978.00 | 2 014 568.00 | 242 410.00 | 2 256 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 798.00 | 3 283 232.00 | 1 318 566.00 | 4 601 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
DG Autres réserves | 411 890.00 | 411 890.00 | | 411 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 760.00 | -1 021 551.00 | | -1 017 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 903.00 | 3 792.00 | | -130 903.00 |
DL TOTAL (I) | 125 116.00 | 256 019.00 | | 125 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 733.00 | 750 723.00 | | 675 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 22 209.00 | | 14 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 966.00 | 194 174.00 | | 166 966.00 |
EA Autres dettes | 242 520.00 | 66 541.00 | | 242 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 24 342.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 450.00 | 1 148 286.00 | | 1 193 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 566.00 | 1 404 305.00 | | 1 318 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 037.00 | 464 873.00 | | 510 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 952.00 | 430 116.00 | | 92 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 855.00 | 426 324.00 | | 223 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 903.00 | 3 792.00 | | -130 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 820.00 | | | 2 344 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 820.00 | | | 2 344 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 458.00 | 58 206.00 | 1 268 664.00 | 1 210 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 458.00 | 58 206.00 | 1 268 664.00 | 1 210 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 297.00 | 82 617.00 | | 90 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 520.00 | 242 520.00 | | 242 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 304.00 | | | 1 092 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 733.00 | | | 675 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
VP Divers | 1 151 713.00 | | | 1 151 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 847.00 | 2 249 847.00 | | 2 249 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 450.00 | 510 037.00 | | 1 193 450.00 |