| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 777.00 | 543 194.00 | 490 584.00 | 1 033 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 719.00 | 304 284.00 | 88 435.00 | 392 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 908.00 | 911 008.00 | 603 900.00 | 1 514 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
BZ Autres créances | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
CF Disponibilités | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 503.00 | | 158 503.00 | 158 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 411.00 | 911 008.00 | 762 403.00 | 1 673 411.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 54 035.00 | 49 846.00 | | 54 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 595.00 | 4 189.00 | | -67 595.00 |
DL TOTAL (I) | 32 937.00 | 100 531.00 | | 32 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 715.00 | 418 906.00 | | 173 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 466.00 | 179 471.00 | | 550 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 466.00 | 603 661.00 | | 729 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 403.00 | 704 194.00 | | 762 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 067.00 | 1 258 067.00 | 1 258 067.00 | 1 258 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 067.00 | 1 258 067.00 | 1 258 067.00 | 1 258 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 135.00 | 1 020.00 | | 97 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 135.00 | 1 020.00 | | 97 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 134.00 | -1 001.00 | | -97 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 7.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 071.00 | 1 080 459.00 | | 1 258 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 666.00 | 1 076 270.00 | | 1 325 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 595.00 | 4 189.00 | | -67 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 347.00 | | 153 560.00 | 1 361 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 231.00 | | 153 560.00 | 1 277 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 674.00 | 205 334.00 | | 705 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 439.00 | 205 334.00 | | 646 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 467.00 | 550 467.00 | | 550 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 715.00 | 173 715.00 | | 173 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 466.00 | 729 466.00 | | 729 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 334.00 | 25 893.00 | | 9 334.00 |
ST Autres comptes | 687 471.00 | 553 734.00 | | 687 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | 25 893.00 | | 9 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 471.00 | 553 734.00 | | 687 471.00 |