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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 226 600.00 | 20 438.00 | 206 162.00 | 226 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 600.00 | 20 438.00 | 218 162.00 | 238 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 453 141.00 | | 453 141.00 | 453 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 863.00 | | 302 863.00 | 302 863.00 |
CF Disponibilités | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 370.00 | | 940 370.00 | 940 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 970.00 | 20 438.00 | 1 158 532.00 | 1 178 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 162 280.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 116 192.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 16 228.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | | 2 136 673.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 309 394.00 | | | -1 309 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 044.00 | -41 775.00 | | 1 918 044.00 |
DL TOTAL (I) | 629 550.00 | 3 389 598.00 | | 629 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | 2 160.00 | | 12 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 955.00 | 12 630.00 | | 66 955.00 |
EA Autres dettes | 449 670.00 | | | 449 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 983.00 | 14 790.00 | | 528 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 532.00 | 3 404 388.00 | | 1 158 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 983.00 | 14 790.00 | | 228 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 841 897.00 | | | 4 841 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841 897.00 | | | 4 841 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 366.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824 467.00 | 51.00 | | 2 824 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824 483.00 | 417.00 | | 2 824 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017 414.00 | -417.00 | | 2 017 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 552.00 | 74 994.00 | | 4 861 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 508.00 | 116 769.00 | | 2 943 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 044.00 | -41 775.00 | | 1 918 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 666.00 | | | 3 062 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 824 066.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824 066.00 | 238 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 600.00 | | | 238 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824 066.00 | | | 2 824 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 374.00 | 9 064.00 | | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 9 064.00 | | 11 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 670.00 | 149 670.00 | 300 000.00 | 449 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 421.00 | 155 421.00 | 300 000.00 | 455 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 983.00 | 228 983.00 | 300 000.00 | 528 983.00 |