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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 694.00 | 21 195.00 | 499.00 | 21 694.00 |
040 Immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 571.00 | 21 195.00 | 11 376.00 | 32 571.00 |
060 Stock marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
072 Créances – Autres | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
084 Disponibilités | 203 630.00 | | 203 630.00 | 203 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 448.00 | | 254 448.00 | 254 448.00 |
110 Total général Actif | 287 019.00 | 21 195.00 | 265 825.00 | 287 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 895.00 | 39 702.00 | | 22 895.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 896.00 | 39 702.00 | | 22 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 673.00 | 12 938.00 | | 9 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 159.00 | 5 197.00 | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 23 431.00 | 24 099.00 | | 23 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 140.00 | | 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 034.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 399.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | 3 390.00 | | 1 497.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 868.00 | 54 199.00 | | 35 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 972.00 | -14 497.00 | | -12 972.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | 132.00 | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 042.00 | 210 482.00 | | 3 042.00 |
294 Charges financières | | 112.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 47 075.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 723.00 | 148 930.00 | | -9 723.00 |