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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 577.00 | 14 204.00 | 374.00 | 14 577.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 686.00 | 92 515.00 | 11 171.00 | 103 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 733.00 | 169 898.00 | 157 835.00 | 327 733.00 |
BN En cours de production de biens | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
BZ Autres créances | 36 150.00 | 8 446.00 | 27 704.00 | 36 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982.00 | 646.00 | 336.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 217.00 | 9 092.00 | 275 126.00 | 284 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 950.00 | 178 990.00 | 432 960.00 | 611 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 43 007.00 | 42 839.00 | | 43 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490.00 | 18 168.00 | | -1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 173 517.00 | 193 007.00 | | 173 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 271.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | 1 590.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 058.00 | 39 229.00 | | 32 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 504.00 | 272 547.00 | | 221 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 7 511.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 443.00 | 321 198.00 | | 259 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 960.00 | 514 205.00 | | 432 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 443.00 | 321 198.00 | | 259 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 625.00 | | 7 117.00 | 324 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 327 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 010.00 | 166 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 630.00 | | 380.00 | 25 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 138.00 | | 6 737.00 | 164 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 856.00 | | | 134 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 430.00 | 7 477.00 | 4 010.00 | 166 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 197.00 | 6.00 | | 14 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 233.00 | 7 471.00 | 4 010.00 | 152 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 131 514.00 | | | 131 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 497.00 | 189 629.00 | 4 868.00 | 194 497.00 |
VW T.V.A. | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 443.00 | 259 443.00 | | 259 443.00 |