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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 16 147.00 | 1 653.00 | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 558.00 | 190 366.00 | 36 191.00 | 226 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 952.00 | 206 513.00 | 432 438.00 | 638 952.00 |
BT Marchandises | 106 272.00 | | 106 272.00 | 106 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
BZ Autres créances | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 731.00 | | 242 731.00 | 242 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 683.00 | 206 513.00 | 675 170.00 | 881 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 315.00 | 4 000.00 | | 4 315.00 |
DG Autres réserves | 59 538.00 | 67 547.00 | | 59 538.00 |
DH Report à nouveau | | -64 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 550.00 | 71 006.00 | | 22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 234 403.00 | 225 853.00 | | 234 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 833.00 | 147 589.00 | | 125 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 369.00 | 53 883.00 | | 64 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 977.00 | 98 325.00 | | 86 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 655.00 | 89 293.00 | | 97 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 933.00 | 52 276.00 | | 65 933.00 |
EA Autres dettes | | 2 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 767.00 | 443 557.00 | | 440 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 170.00 | 669 411.00 | | 675 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 184.00 | 278 479.00 | | 269 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 986.00 | 53 224.00 | | 32 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 711.00 | | | 604 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 668.00 | | | 223 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 553.00 | 17 961.00 | | 188 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 938.00 | 208.00 | | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 614.00 | 17 752.00 | | 172 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 847.00 | 8 241.00 | 75 106.00 | 92 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
VP Divers | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 706.00 | 135 661.00 | 15 045.00 | 150 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 790.00 | 269 184.00 | 75 106.00 | 353 790.00 |