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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 297.00 | 2 658.00 | 17 640.00 | 20 297.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 402.00 | 2 658.00 | 17 745.00 | 20 402.00 |
060 Stock marchandises | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 543.00 | 445.00 | 10 098.00 | 10 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
084 Disponibilités | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 841.00 | 445.00 | 124 397.00 | 124 841.00 |
110 Total général Actif | 145 243.00 | 3 102.00 | 142 141.00 | 145 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 920.00 | 90 832.00 | | 79 920.00 |
222 Production stockée | | -12 585.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
230 Autres produits | 6 662.00 | 34 238.00 | | 6 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 883.00 | 112 485.00 | | 87 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 626.00 | 36 454.00 | | 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 475.00 | 45 981.00 | | 56 475.00 |
242 Autres charges externes. | 35 196.00 | 65 601.00 | | 35 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 4 620.00 | | 2 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 013.00 | 28 742.00 | | 24 013.00 |
252 Charges sociales | 1 766.00 | 16 339.00 | | 1 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 1 212.00 | | 2 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 229.00 | 6 876.00 | | 229.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 567.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 582.00 | 206 393.00 | | 123 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 700.00 | -93 908.00 | | -35 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 656.00 | 201 478.00 | | 112 656.00 |
294 Charges financières | 3 153.00 | 1 514.00 | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 705.00 | 132 611.00 | | 66 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 098.00 | -26 555.00 | | 7 098.00 |