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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 976.00 | 10 880.00 | 96.00 | 10 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 171.00 | 41 775.00 | 396.00 | 42 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 290.00 | 41 775.00 | 99 514.00 | 141 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
DH Report à nouveau | -6 317.00 | -6 715.00 | | -6 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 917.00 | 398.00 | | -141 917.00 |
DL TOTAL (I) | -119 641.00 | 22 276.00 | | -119 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 44 076.00 | | 46 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 002.00 | 173 580.00 | | 173 002.00 |
EA Autres dettes | | 2 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 156.00 | 220 099.00 | | 219 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 514.00 | 242 374.00 | | 99 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 156.00 | 220 099.00 | | 219 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 216.00 | | 207 216.00 | 207 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 216.00 | | 207 216.00 | 207 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783.00 | 51 031.00 | | 4 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 180.00 | 20 268.00 | | 23 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 485.00 | 6 500.00 | | 8 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 485.00 | 6 500.00 | | 8 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 485.00 | -5 943.00 | | -8 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 212.00 | 327 729.00 | | 212 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 129.00 | 327 332.00 | | 354 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 917.00 | 398.00 | | -141 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 567.00 | 209.00 | | 41 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 209.00 | | 10 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 156.00 | 219 156.00 | | 219 156.00 |