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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 348.00 | 107 427.00 | 10 921.00 | 118 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 855.00 | 72 950.00 | 44 905.00 | 117 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 558.00 | 180 377.00 | 56 181.00 | 236 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 210.00 | 1 929.00 | 6 281.00 | 8 210.00 |
BZ Autres créances | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CF Disponibilités | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 109.00 | 1 929.00 | 120 180.00 | 122 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 667.00 | 182 306.00 | 176 361.00 | 358 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 829.00 | 19 389.00 | | 42 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833.00 | 23 440.00 | | 9 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 876.00 | 2 160.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 72 338.00 | 63 789.00 | | 72 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 580.00 | 26 257.00 | | 25 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 871.00 | 58 253.00 | | 51 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 572.00 | 17 542.00 | | 26 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 023.00 | 103 542.00 | | 104 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 361.00 | 167 332.00 | | 176 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 023.00 | 103 542.00 | | 104 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 304 633.00 | | 304 633.00 | 304 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 633.00 | | 304 633.00 | 304 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | 2 395.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 2 395.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 6.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 2 389.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 993.00 | 351 711.00 | | 305 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 160.00 | 328 271.00 | | 296 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 833.00 | 23 440.00 | | 9 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 761.00 | | 27 523.00 | 222 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 726.00 | 236 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 726.00 | 236 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 406.00 | | 27 523.00 | 222 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 504.00 | 10 081.00 | 13 207.00 | 183 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 504.00 | 10 081.00 | 13 207.00 | 183 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VI Groupe et associés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VP Divers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |