| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 99.00 | 2 000.00 | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 2 937.00 | 2 166.00 | 5 103.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 342.00 | 3 036.00 | 146 306.00 | 149 342.00 |
060 Stock marchandises | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 221.00 | 549.00 | 3 672.00 | 4 221.00 |
072 Créances – Autres | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
084 Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 525.00 | 549.00 | 141 976.00 | 142 525.00 |
110 Total général Actif | 291 867.00 | 3 585.00 | 288 282.00 | 291 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 471.00 | | | 264 471.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 648.00 | | | 648.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
242 Autres charges externes. | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
252 Charges sociales | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 549.00 | | | 549.00 |
262 Autres charges | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 636.00 | | | 262 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
280 Produits financiers | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
294 Charges financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 484.00 | | | 3 484.00 |