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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 986.00 | 24 687.00 | 9 300.00 | 33 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 636.00 | 24 687.00 | 11 950.00 | 36 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 473.00 | 2 100.00 | 156 373.00 | 158 473.00 |
084 Disponibilités | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 263.00 | 2 100.00 | 171 163.00 | 173 263.00 |
110 Total général Actif | 209 899.00 | 26 787.00 | 183 113.00 | 209 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 885.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
242 Autres charges externes. | 12 536.00 | 17 767.00 | | 12 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 372.00 | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 957.00 | 1 033.00 | | 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 3 716.00 | | 3 258.00 |
262 Autres charges | | 155.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 213.00 | 23 043.00 | | 17 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 163.00 | -9 993.00 | | -4 163.00 |
280 Produits financiers | 3 275.00 | 3 787.00 | | 3 275.00 |
294 Charges financières | -17 886.00 | 27.00 | | -17 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 003.00 | -6 234.00 | | -3 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 784.00 | | | 784.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -17 900.00 | | | -17 900.00 |