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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971.00 | 3 557.00 | 414.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BZ Autres créances | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
CF Disponibilités | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 524.00 | 3 557.00 | 134 967.00 | 138 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 967.00 | | | 134 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 475.00 | | 275 475.00 | 275 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 475.00 | | 275 475.00 | 275 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 475.00 | | | 275 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 567.00 | | | 259 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524.00 | 33.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 33.00 | | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 039.00 | 88 625.00 | 414.00 | 89 039.00 |
VW T.V.A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 042.00 | 106 042.00 | | 106 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
ST Autres comptes | 194 766.00 | | | 194 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 556.00 | | | 201 556.00 |