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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 18 987 101.00 | | 18 987 101.00 | 18 987 101.00 |
BZ Autres créances | 727 136.00 | | 727 136.00 | 727 136.00 |
CF Disponibilités | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 733 070.00 | | 19 733 070.00 | 19 733 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 733 220.00 | | 19 733 220.00 | 19 733 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 966 883.00 | -2 627 085.00 | | -2 966 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 145.00 | -339 798.00 | | -1 150 145.00 |
DL TOTAL (I) | -4 115 028.00 | -2 964 883.00 | | -4 115 028.00 |
DP Provisions pour risques | 3 799 061.00 | 2 820 410.00 | | 3 799 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 799 061.00 | 2 820 410.00 | | 3 799 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 115 951.00 | 11 115 951.00 | | 11 115 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733 501.00 | 8 205 339.00 | | 8 733 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 425.00 | 38 899.00 | | 199 425.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 049 187.00 | 19 360 499.00 | | 20 049 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 733 220.00 | 19 216 026.00 | | 19 733 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 236.00 | 39 209.00 | | 8 933 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 079.00 | | 253 079.00 | 253 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 079.00 | | 253 079.00 | 253 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 978 651.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | 6 571.00 | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 677.00 | 99 107.00 | | 159 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 677.00 | 99 107.00 | | 159 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 677.00 | -99 107.00 | | -159 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 568.00 | 166 829.00 | | 257 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 713.00 | 506 627.00 | | 1 407 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 145.00 | -339 798.00 | | -1 150 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820 410.00 | 978 651.00 | | 2 820 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 410.00 | 978 651.00 | | 2 820 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 425.00 | 199 425.00 | | 199 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 726 686.00 | | | 726 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995 951.00 | | 3 995 951.00 | 3 995 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 120 000.00 | | 7 120 000.00 | 7 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 733 501.00 | 8 733 501.00 | | 8 733 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 286.00 | 727 136.00 | 150.00 | 727 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 049 187.00 | 8 933 236.00 | 11 115 951.00 | 20 049 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 112.00 | 26 050.00 | | 40 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 235.00 | 30 234.00 | | 18 235.00 |
ST Autres comptes | 143 162.00 | 59 969.00 | | 143 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 621.00 | | |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 112.00 | 26 050.00 | | 40 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 997.00 | 91 424.00 | | 161 997.00 |