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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
040 Immobilisations financières | 540 736.00 | | 540 736.00 | 540 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 566.00 | 1 830.00 | 540 736.00 | 542 566.00 |
072 Créances – Autres | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
084 Disponibilités | 318 258.00 | | 318 258.00 | 318 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 614.00 | | 324 614.00 | 324 614.00 |
110 Total général Actif | 867 180.00 | 1 830.00 | 865 350.00 | 867 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 464.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 847 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
252 Charges sociales | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
280 Produits financiers | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 563.00 | | | 542 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 187.00 | | | 1 187.00 |