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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 494.00 | 25 840.00 | 27 654.00 | 53 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 394.00 | 20 897.00 | 12 498.00 | 33 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 888.00 | 46 736.00 | 40 152.00 | 86 888.00 |
BN En cours de production de biens | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 763.00 | | 206 763.00 | 206 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 652.00 | 46 736.00 | 246 915.00 | 293 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 674.00 | 200 545.00 | | 254 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 262.00 | 54 130.00 | | -65 262.00 |
DL TOTAL (I) | 194 912.00 | 260 174.00 | | 194 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 171.00 | 37 220.00 | | 29 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 546.00 | 39 451.00 | | 21 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 003.00 | 77 958.00 | | 52 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 915.00 | 338 132.00 | | 246 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 003.00 | 77 958.00 | | 52 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 901.00 | | 593 901.00 | 593 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 901.00 | | 593 901.00 | 593 901.00 |
FM Production stockée | | | 44 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | 5 761.00 | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 144.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 144.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 328.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | 328.00 | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 921.00 | -184.00 | | -11 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 612.00 | 1 157.00 | | -6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 564.00 | 861 879.00 | | 641 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 826.00 | 807 750.00 | | 706 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 262.00 | 54 130.00 | | -65 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 340.00 | | 765.00 | 123 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 217.00 | 86 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 217.00 | 86 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 340.00 | | 765.00 | 123 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 084.00 | 9 568.00 | 25 916.00 | 63 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 084.00 | 9 568.00 | 25 916.00 | 63 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 3 604.00 | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 895.00 | 9 834.00 | | 11 895.00 |
ST Autres comptes | 60 169.00 | 53 442.00 | | 60 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 927.00 | 24 494.00 | | 26 927.00 |
YT Sous‐traitance | 306 692.00 | 392 297.00 | | 306 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | 804.00 | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479.00 | 4 408.00 | | 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 423.00 | 79 434.00 | | 54 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 879.00 | 57 450.00 | | 42 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 683.00 | 480 067.00 | | 405 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |