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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599 003.00 | 97 844.00 | 501 159.00 | 599 003.00 |
040 Immobilisations financières | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 101.00 | 97 844.00 | 520 256.00 | 618 101.00 |
060 Stock marchandises | 809 140.00 | | 809 140.00 | 809 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
072 Créances – Autres | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
084 Disponibilités | 125 631.00 | | 125 631.00 | 125 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 290.00 | | 1 006 290.00 | 1 006 290.00 |
110 Total général Actif | 1 624 391.00 | 97 844.00 | 1 526 546.00 | 1 624 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 446.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 963 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 607.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 323 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 526 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 644 871.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684 902.00 | 375 041.00 | | 684 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 519.00 | 33 541.00 | | 36 519.00 |
230 Autres produits | 2 385.00 | 242.00 | | 2 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 806.00 | 408 823.00 | | 723 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 536.00 | 435 501.00 | | 345 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255 580.00 | -113 049.00 | | 255 580.00 |
242 Autres charges externes. | 57 606.00 | 39 351.00 | | 57 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | 3 375.00 | | 4 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 858.00 | 290.00 | | 2 858.00 |
252 Charges sociales | 13 486.00 | 10 164.00 | | 13 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 240.00 | 19 293.00 | | 28 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 909.00 | 394 926.00 | | 707 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 897.00 | 13 897.00 | | 15 897.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 82 137.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 19 266.00 | 18 917.00 | | 19 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 707.00 | 2 900.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 986.00 | 74 267.00 | | -4 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 200.00 | | | 606 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |