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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
AP Constructions | 2 548 888.00 | 773 560.00 | 1 775 328.00 | 2 548 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 930.00 | 773 560.00 | 2 027 369.00 | 2 800 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 983.00 | 44 984.00 | 29 999.00 | 74 983.00 |
BZ Autres créances | 271 794.00 | | 271 794.00 | 271 794.00 |
CF Disponibilités | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 423.00 | 44 984.00 | 329 439.00 | 374 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 352.00 | 818 545.00 | 2 356 808.00 | 3 175 352.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 135.00 | -674 886.00 | | -866 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 588.00 | -191 250.00 | | -123 588.00 |
DL TOTAL (I) | -988 723.00 | -865 135.00 | | -988 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 024.00 | 1 392 291.00 | | 1 268 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 373.00 | 1 646 127.00 | | 2 027 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 257 563.00 | | 36 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 12 968.00 | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 531.00 | 3 308 949.00 | | 3 345 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 808.00 | 2 443 813.00 | | 2 356 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 644.00 | 2 000 960.00 | | 2 162 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 930.00 | | | 2 800 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 388.00 | | | 2 795 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 546.00 | 139 273.00 | | 498 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 546.00 | 139 273.00 | | 498 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 000.00 | | 14 259.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 984.00 | | 14 259.00 | 194 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 984.00 | | 14 259.00 | 194 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VC Groupe et associés | 270 043.00 | | | 270 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 024.00 | 123 125.00 | 526 089.00 | 1 268 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 383.00 | 1 989 383.00 | | 1 989 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 809.00 | 346 778.00 | 5 031.00 | 351 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 531.00 | 2 162 643.00 | 526 089.00 | 3 345 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 022.00 | 41 739.00 | | 40 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 686.00 | 11 103.00 | | 19 686.00 |
ST Autres comptes | 6 009.00 | 8 399.00 | | 6 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 985.00 | 35 324.00 | | 42 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | 832.00 | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 457.00 | 42 571.00 | | 41 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 320.00 | 54 826.00 | | 70 320.00 |