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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 902.00 | 3 499.00 | 5 402.00 | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 063.00 | 79 202.00 | 47 861.00 | 127 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 875.00 | 93 111.00 | 56 764.00 | 149 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 957.00 | 11 378.00 | 266 579.00 | 277 957.00 |
BZ Autres créances | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
CF Disponibilités | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 375.00 | 11 378.00 | 379 996.00 | 391 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 249.00 | 104 490.00 | 436 760.00 | 541 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -27 024.00 | | | -27 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 389.00 | -27 025.00 | | -180 389.00 |
DL TOTAL (I) | -195 433.00 | -15 045.00 | | -195 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 14 164.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 15 404.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 914.00 | 200 663.00 | | 407 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 547.00 | 72 163.00 | | 102 547.00 |
EA Autres dettes | 88 463.00 | 56 101.00 | | 88 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 193.00 | 358 495.00 | | 632 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 760.00 | 343 450.00 | | 436 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 112.00 | | | 249 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 202.00 | | | 235 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 097.00 | 43 092.00 | 73 078.00 | 123 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 687.00 | 43 092.00 | 73 078.00 | 112 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 914.00 | 407 914.00 | | 407 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 957.00 | | | 277 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
VP Divers | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 072.00 | 357 076.00 | 14 996.00 | 372 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 193.00 | 632 193.00 | | 632 193.00 |