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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 853.00 | 193 509.00 | 142 344.00 | 335 853.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 982.00 | 194 809.00 | 244 173.00 | 438 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
060 Stock marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
084 Disponibilités | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
110 Total général Actif | 513 944.00 | 194 809.00 | 319 135.00 | 513 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
214 Production vendue de biens – France | 588 409.00 | | | 588 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
230 Autres produits | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 870.00 | | | 615 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 094.00 | | | 179 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 327.00 | | | 265 327.00 |
252 Charges sociales | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 758.00 | | | 602 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 594.00 | | | 431 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 818.00 | | | 27 818.00 |