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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 47 982.00 | 31 018.00 | 79 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 500.00 | 47 982.00 | 31 518.00 | 79 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 441.00 | 4 557.00 | 65 884.00 | 70 441.00 |
072 Créances – Autres | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
084 Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 362.00 | 4 557.00 | 86 805.00 | 91 362.00 |
110 Total général Actif | 170 862.00 | 52 539.00 | 118 324.00 | 170 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 892.00 | | | 265 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
230 Autres produits | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 483.00 | | | 273 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 222 437.00 | | | 222 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
252 Charges sociales | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 550.00 | | | 293 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 067.00 | | | -20 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
294 Charges financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 698.00 | | | -2 698.00 |