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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 209.00 | 444.00 | 3 653.00 |
AH Fonds commercial | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 985.00 | 19 470.00 | 2 514.00 | 21 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 665.00 | 22 679.00 | 45 985.00 | 68 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 421.00 | 1 752.00 | 63 669.00 | 65 421.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 137.00 | 1 752.00 | 84 385.00 | 86 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 803.00 | 24 431.00 | 130 371.00 | 154 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | 277.00 | | 921.00 |
DG Autres réserves | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 793.00 | 12 888.00 | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 65 458.00 | 57 665.00 | | 65 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 287.00 | 12 317.00 | | 22 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 1 975.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 459.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 372.00 | 31 201.00 | | 37 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 913.00 | 49 953.00 | | 64 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 371.00 | 107 619.00 | | 130 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 880.00 | 42 560.00 | | 51 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 892.00 | | 272 892.00 | 272 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 892.00 | | 272 892.00 | 272 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 70.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 70.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 2 349.00 | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 2 349.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -2 279.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 1 552.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 193.00 | 236 802.00 | | 273 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 399.00 | 223 913.00 | | 265 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 793.00 | 12 888.00 | | 7 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 508.00 | 1 593.00 | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 288.00 | 9 255.00 | 13 032.00 | 22 288.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 913.00 | 51 881.00 | 13 032.00 | 64 913.00 |