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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 589.00 | 11 661.00 | 12 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 250.00 | 589.00 | 40 661.00 | 41 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
072 Créances – Autres | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
084 Disponibilités | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
110 Total général Actif | 99 239.00 | 589.00 | 98 649.00 | 99 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 991.00 | | | 132 991.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 040.00 | | | 137 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
252 Charges sociales | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | | | 589.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 368.00 | | | 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |