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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 755.00 | | 327 755.00 | 327 755.00 |
AP Constructions | 921 384.00 | 401 374.00 | 520 011.00 | 921 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 650.00 | 627 946.00 | 393 705.00 | 1 021 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 407.00 | 70 944.00 | 716 463.00 | 787 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 993.00 | 1 100 264.00 | 2 016 729.00 | 3 116 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BZ Autres créances | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CF Disponibilités | 190 166.00 | | 190 166.00 | 190 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 345.00 | | 259 345.00 | 259 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 337.00 | 1 100 264.00 | 2 276 074.00 | 3 376 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 354.00 | 44 280.00 | | 52 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 080.00 | 9 498.00 | | 11 080.00 |
DH Report à nouveau | 421 733.00 | 369 915.00 | | 421 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 446.00 | 161 474.00 | | 237 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 613.00 | 1 785 167.00 | | 1 922 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 950.00 | 134 499.00 | | 81 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 490.00 | 239 810.00 | | 145 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 9 172.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 921.00 | 4 056.00 | | 82 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 773.00 | 387 537.00 | | 315 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 074.00 | 2 210 391.00 | | 2 276 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 773.00 | 305 297.00 | | 315 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 544.00 | | 530 544.00 | 530 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 544.00 | | 530 544.00 | 530 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 550.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 403.00 | 45 193.00 | | 80 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 544.00 | 527 575.00 | | 530 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 098.00 | 366 101.00 | | 293 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 446.00 | 161 474.00 | | 237 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 950.00 | 54 306.00 | 27 644.00 | 81 950.00 |
VP Divers | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 496.00 | 87 496.00 | | 67 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 773.00 | 288 129.00 | 27 644.00 | 315 773.00 |