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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 452.00 | | 738 452.00 | 738 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 187.00 | 28 579.00 | 9 608.00 | 38 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 350.00 | 451 282.00 | 438 067.00 | 889 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 480.00 | 479 861.00 | 1 271 619.00 | 1 751 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 342.00 | 57 096.00 | 1 061 246.00 | 1 118 342.00 |
BZ Autres créances | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 068.00 | | 210 068.00 | 210 068.00 |
CF Disponibilités | 1 623 134.00 | | 1 623 134.00 | 1 623 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 347.00 | 57 096.00 | 2 991 251.00 | 3 048 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 827.00 | 536 958.00 | 4 262 870.00 | 4 799 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 288.00 | 388 288.00 | | 388 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
DG Autres réserves | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 597.00 | 678 887.00 | | 1 106 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 592.00 | 1 120 882.00 | | 1 648 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 689.00 | 495 990.00 | | 402 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 838.00 | 863 917.00 | | 839 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 395.00 | 34 127.00 | | 179 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 521.00 | 665 787.00 | | 754 521.00 |
EA Autres dettes | 437 835.00 | 1 567.00 | | 437 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 278.00 | 2 061 388.00 | | 2 614 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 870.00 | 3 182 270.00 | | 4 262 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 738 452.00 | | | 738 452.00 |
6T Sur comptes clients | 90 941.00 | 22 053.00 | 55 898.00 | 90 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 941.00 | 22 053.00 | 55 898.00 | 90 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 838.00 | 839 838.00 | | 839 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 395.00 | 179 395.00 | | 179 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 835.00 | 437 835.00 | | 437 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 689.00 | 84 390.00 | 314 545.00 | 402 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 521.00 | 754 521.00 | | 754 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 708.00 | 1 206 217.00 | 85 491.00 | 1 291 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 278.00 | 2 295 979.00 | 314 545.00 | 2 614 278.00 |