| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 082.00 | | 215 082.00 | 215 082.00 |
CU Autres participations | 179 086.00 | | 179 086.00 | 179 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 066.00 | -34 019.00 | | -28 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | 5 953.00 | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 165 172.00 | 159 434.00 | | 165 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 546.00 | 56 501.00 | | 48 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 909.00 | 57 761.00 | | 49 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 082.00 | 217 195.00 | | 215 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 909.00 | 57 761.00 | | 49 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 264.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772.00 | 4 012.00 | | 7 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034.00 | -1 941.00 | | 2 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738.00 | 5 953.00 | | 5 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 748.00 | | | 198 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 748.00 | | | 198 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734.00 | | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |