| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 821.00 | 22 078.00 | 742.00 | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 457.00 | 25 607.00 | 12 849.00 | 38 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 728.00 | 49 521.00 | 48 206.00 | 97 728.00 |
BP En cours de production de services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 819.00 | 49 521.00 | 58 298.00 | 107 819.00 |
CU Autres participations | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
DH Report à nouveau | -29 531.00 | | | -29 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DL TOTAL (I) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
FG Production vendue services | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
FM Production stockée | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 640.00 | 2 812.00 | 3 931.00 | 50 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 8.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 813.00 | 2 804.00 | 3 931.00 | 48 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |