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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 167.00 | 1 332.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 436.00 | 564.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 499.00 | 603.00 | 351 896.00 | 352 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 288.00 | 603.00 | 451 686.00 | 452 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
DL TOTAL (I) | 417 071.00 | | | 417 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 686.00 | | | 451 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45.00 | 319 397.00 | 319 442.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45.00 | 319 397.00 | 319 442.00 | 45.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 140.00 | | | 330 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 069.00 | | | 264 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |