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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 8 037.00 | 4 328.00 | 12 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 649.00 | 114 074.00 | 92 575.00 | 206 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 454.00 | 42 717.00 | 34 737.00 | 77 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 354.00 | 164 828.00 | 144 526.00 | 309 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
BN En cours de production de biens | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 293.00 | | 527 293.00 | 527 293.00 |
BZ Autres créances | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 664.00 | | 748 664.00 | 748 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 018.00 | 164 828.00 | 893 189.00 | 1 058 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
DH Report à nouveau | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | 19 576.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 149 201.00 | 149 117.00 | | 149 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 308.00 | 166 136.00 | | 150 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 529.00 | 1 390.00 | | 154 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 381.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 450.00 | 271 426.00 | | 225 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 065.00 | 105 880.00 | | 117 065.00 |
EA Autres dettes | 96 239.00 | 85 350.00 | | 96 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 988.00 | 674 763.00 | | 743 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 189.00 | 823 880.00 | | 893 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 604 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 604 220.00 | |
FM Production stockée | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 781.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 3 348.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 6 204.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -2 856.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 284.00 | 1 556 542.00 | | 1 628 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 201.00 | 1 536 966.00 | | 1 628 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | 19 576.00 | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 859.00 | 33 781.00 | 32 812.00 | 163 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 4 061.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 883.00 | 29 720.00 | 32 812.00 | 159 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 768.00 | 250 768.00 | | 250 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 527 293.00 | | | 527 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 224.00 | 47 522.00 | 78 702.00 | 126 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
VP Divers | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 592.00 | 611 857.00 | 12 736.00 | 624 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 592.00 | 664 891.00 | 78 702.00 | 743 592.00 |