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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 517.00 | 31 171.00 | 6 346.00 | 37 517.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 917.00 | 31 171.00 | 9 746.00 | 40 917.00 |
060 Stock marchandises | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
110 Total général Actif | 71 917.00 | 31 171.00 | 40 746.00 | 71 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 113 509.00 | | | 113 509.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 898.00 | 123 053.00 | | 117 898.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 902.00 | 123 054.00 | | 117 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 078.00 | 31 395.00 | | 30 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 690.00 | -4 035.00 | | -3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 50 338.00 | 72 324.00 | | 50 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 2 231.00 | | 2 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 901.00 | 10 869.00 | | 8 901.00 |
252 Charges sociales | 8 771.00 | 4 066.00 | | 8 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 853.00 | 1 774.00 | | 1 853.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 879.00 | 118 630.00 | | 98 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 023.00 | 4 424.00 | | 19 023.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 016.00 | 5 837.00 | | 6 016.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 732.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 705.00 | 4 270.00 | | 15 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 064.00 | 5 259.00 | | 9 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 508.00 | | | 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 510.00 | | | 12 510.00 |