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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 264.00 | 65 238.00 | 5 026.00 | 70 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 401.00 | 65 238.00 | 5 163.00 | 70 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 680 953.00 | | 680 953.00 | 680 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 153.00 | | 691 153.00 | 691 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 554.00 | 65 238.00 | 696 316.00 | 761 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DH Report à nouveau | 576 128.00 | 566 838.00 | | 576 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 315.00 | 32 989.00 | | 30 315.00 |
DL TOTAL (I) | 681 014.00 | 674 398.00 | | 681 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 837.00 | 11 990.00 | | 6 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 5 979.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 5 453.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 302.00 | 23 422.00 | | 15 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 316.00 | 697 820.00 | | 696 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
FG Production vendue services | 1 259.00 | 89 044.00 | 90 303.00 | 1 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 854.00 | 89 044.00 | 105 898.00 | 16 854.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 917.00 | 5 013.00 | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 361.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 115.00 | 122 085.00 | | 110 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 800.00 | 89 096.00 | | 79 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 315.00 | 32 989.00 | | 30 315.00 |