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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 122 295.00 | | 122 295.00 | 122 295.00 |
CF Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 612.00 | 70 897.00 | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272.00 | 3 715.00 | | -1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 81 724.00 | 82 996.00 | | 81 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 538.00 | 45 058.00 | | 45 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 262.00 | 128 054.00 | | 127 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 538.00 | 45 058.00 | | 45 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 984.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 984.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 3 916.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 900.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272.00 | 1 185.00 | | 1 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272.00 | 3 715.00 | | -1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VC Groupe et associés | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
VI Groupe et associés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 873.00 | | | 873.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | 202.00 | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086.00 | 202.00 | | 1 086.00 |