| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 617 631.00 | 159 026.00 | 458 604.00 | 617 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 777.00 | 16 313.00 | 13 464.00 | 29 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 545.00 | 175 340.00 | 473 205.00 | 648 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 089.00 | 175 340.00 | 492 749.00 | 668 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -137 605.00 | -139 915.00 | | -137 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | 2 310.00 | | 6 436.00 |
DK Provisions réglementées | 43 357.00 | 45 458.00 | | 43 357.00 |
DL TOTAL (I) | -80 190.00 | -84 525.00 | | -80 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 899.00 | 593 568.00 | | 569 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 1 682.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 463.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 939.00 | 595 713.00 | | 572 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 749.00 | 511 189.00 | | 492 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 939.00 | 595 713.00 | | 572 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 545.00 | | | 648 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 408.00 | | | 647 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 212.00 | 19 128.00 | | 156 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 212.00 | 19 128.00 | | 156 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 458.00 | | 2 101.00 | 45 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 458.00 | | 2 101.00 | 45 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 569 239.00 | 569 239.00 | | 569 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 939.00 | 572 939.00 | | 572 939.00 |