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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 394.00 | 1 005.00 | 3 400.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 522.00 | 2 394.00 | 156 127.00 | 158 522.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 534.00 | 2 005.00 | 26 529.00 | 28 534.00 |
BZ Autres créances | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 542.00 | 2 005.00 | 83 537.00 | 85 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 064.00 | 4 399.00 | 239 664.00 | 244 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 677.00 | -34 934.00 | | -12 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 647.00 | 22 757.00 | | 30 647.00 |
DL TOTAL (I) | 105 970.00 | 75 322.00 | | 105 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | 529.00 | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 195 765.00 | | 67 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 508.00 | 66 450.00 | | 25 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 30 800.00 | 21 640.00 | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 694.00 | 289 798.00 | | 133 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 664.00 | 365 121.00 | | 239 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 694.00 | 289 798.00 | | 133 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 826.00 | | 268 826.00 | 268 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 826.00 | | 268 826.00 | 268 826.00 |
FM Production stockée | | | -90 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 20 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 130.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 130.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 223.00 | -130.00 | | 150 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 857.00 | 380 362.00 | | 344 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 209.00 | 357 604.00 | | 314 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 647.00 | 22 757.00 | | 30 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 470.00 | 8 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 470.00 | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 346.00 | 518.00 | 26 470.00 | 28 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 346.00 | 518.00 | 26 470.00 | 28 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 665.00 | 120 665.00 | 120 000.00 | 240 665.00 |
VW T.V.A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 694.00 | 133 694.00 | | 133 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |