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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 475.00 | 255.00 | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 786.00 | 12 946.00 | 22 839.00 | 35 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 721.00 | 15 422.00 | 23 299.00 | 38 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 603.00 | 15 422.00 | 136 181.00 | 151 603.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
DH Report à nouveau | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 589.00 | | 370 589.00 | 370 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 589.00 | | 370 589.00 | 370 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 292.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 989.00 | | | 428 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 135.00 | | | 405 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 418.00 | | 22 692.00 | 73 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 389.00 | 38 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 389.00 | 35 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | 526.00 | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 009.00 | | 22 166.00 | 71 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 613.00 | 15 292.00 | 19 482.00 | 19 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 233.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 14 058.00 | 19 482.00 | 18 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 140.00 | 5 493.00 | 9 647.00 | 15 140.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 834.00 | 23 666.00 | 168.00 | 23 834.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 541.00 | 48 894.00 | 9 647.00 | 58 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 656.00 | | | 124 656.00 |