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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 348.00 | 67 204.00 | 15 144.00 | 82 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 439.00 | 65 486.00 | 57 953.00 | 123 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 462.00 | 132 690.00 | 326 772.00 | 459 462.00 |
BT Marchandises | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BZ Autres créances | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CF Disponibilités | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 210.00 | | 178 210.00 | 178 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 672.00 | 132 690.00 | 504 982.00 | 637 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 126 545.00 | | | 126 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 986.00 | | | 239 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 437.00 | | | 378 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 982.00 | | | 504 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 861.00 | | 304 861.00 | 304 861.00 |
FG Production vendue services | 513 259.00 | | 513 259.00 | 513 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 120.00 | | 818 120.00 | 818 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 94 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 093.00 | -10 180.00 | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 948.00 | | | 827 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 018.00 | | | 818 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 612.00 | | 3 850.00 | 455 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 937.00 | | 3 850.00 | 201 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 210.00 | 12 480.00 | | 120 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 210.00 | 12 480.00 | | 120 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
UX Autres créances clients | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 239 986.00 | | 239 986.00 | 239 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 479.00 | 56 804.00 | 13 675.00 | 70 479.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 437.00 | 136 851.00 | 241 586.00 | 378 437.00 |