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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 630.00 | 136 427.00 | 20 202.00 | 156 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 912.00 | 25 872.00 | 1 040.00 | 26 912.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 632.00 | 162 299.00 | 21 333.00 | 183 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
110 Total général Actif | 201 099.00 | 162 299.00 | 38 799.00 | 201 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 074.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 008.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
252 Charges sociales | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 584.00 | | | 2 584.00 |