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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 062.00 | 109 019.00 | 138 043.00 | 247 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 814.00 | 94 833.00 | 21 980.00 | 116 814.00 |
BZ Autres créances | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 692.00 | 203 852.00 | 177 839.00 | 381 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 692.00 | 203 852.00 | 177 839.00 | 381 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 762.00 | | | 167 762.00 |
DH Report à nouveau | -461 948.00 | | | -461 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
DL TOTAL (I) | -295 221.00 | | | -295 221.00 |
DP Provisions pour risques | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 225.00 | | | 450 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 225.00 | | | 450 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FM Production stockée | | | -252 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 907.00 | | | 133 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 743.00 | | | 143 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 838.00 | 22 836.00 | 22 838.00 | 22 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 550.00 | 109 019.00 | 331 550.00 | 331 550.00 |
6T Sur comptes clients | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 383.00 | 109 019.00 | 331 550.00 | 426 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 221.00 | 131 855.00 | 354 388.00 | 449 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 855.00 | 354 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VI Groupe et associés | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 611.00 | 202 611.00 | | 202 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
VW T.V.A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 225.00 | 450 225.00 | | 450 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | | | 5.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 468.00 | | | 6 468.00 |