| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 717.00 | 316.00 | 43 401.00 | 43 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 083.00 | 9 308.00 | 1 775.00 | 11 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 799.00 | 9 623.00 | 45 176.00 | 54 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 913.00 | | 158 913.00 | 158 913.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 429.00 | | 222 429.00 | 222 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 184.00 | 9 623.00 | 269 561.00 | 279 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 116 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 230.00 | 397.00 | | 8 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 353.00 | 57 833.00 | | 33 353.00 |
DL TOTAL (I) | 218 583.00 | 185 230.00 | | 218 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 797.00 | 26 255.00 | | 31 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 35 627.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179.00 | 3 312.00 | | 6 179.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 27 810.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 022.00 | 93 004.00 | | 49 022.00 |
ED (V) | | 1 723.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 561.00 | 279 957.00 | | 269 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 610.00 | 19 173.00 | | 21 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 156 859.00 | 156 859.00 | |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 328 666.00 | 333 666.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 485 524.00 | 490 524.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 15 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 2 735.00 | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 837.00 | 617 265.00 | | 493 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 484.00 | 559 432.00 | | 460 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 353.00 | 57 833.00 | | 33 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | 1 645.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | 1 645.00 | | 7 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 158 913.00 | | | 158 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 797.00 | 10 187.00 | 21 610.00 | 31 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
VP Divers | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 418.00 | 165 418.00 | | 165 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 022.00 | 27 412.00 | 21 610.00 | 49 022.00 |