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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943.00 | 10 846.00 | 1 097.00 | 11 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 860.00 | 364 916.00 | 104 944.00 | 469 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 046.00 | 388 185.00 | 122 861.00 | 511 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 171.00 | | 467 171.00 | 467 171.00 |
BZ Autres créances | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
CF Disponibilités | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 332.00 | | 612 332.00 | 612 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 378.00 | 388 185.00 | 735 193.00 | 1 123 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 175 375.00 | | | 175 375.00 |
DP Provisions pour risques | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 494.00 | | | 217 494.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 762.00 | | | 552 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 193.00 | | | 735 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 762.00 | | | 552 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 178.00 | 39 787.00 | 1 716 965.00 | 1 677 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 178.00 | 39 787.00 | 1 716 965.00 | 1 677 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 188.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 883.00 | | | -12 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 581.00 | | | 1 722 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 533.00 | | | 1 721 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 046.00 | | | 511 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 803.00 | | | 481 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 997.00 | 43 188.00 | | 344 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 574.00 | 43 188.00 | | 332 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 588.00 | 205 588.00 | | 205 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
UX Autres créances clients | 467 171.00 | | | 467 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VP Divers | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 246.00 | 565 441.00 | 16 805.00 | 582 246.00 |
VW T.V.A. | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 302.00 | 523 302.00 | | 523 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
ST Autres comptes | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 699 645.00 | | | 699 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 945.00 | | | 307 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 214.00 | | | 212 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 260.00 | | | 1 135 260.00 |