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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 918.00 | 6 533.00 | 384.00 | 6 918.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 424.00 | 9 967.00 | 456.00 | 10 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 393.00 | | 103 393.00 | 103 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
110 Total général Actif | 115 690.00 | 9 967.00 | 105 723.00 | 115 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 6 744.00 | 734.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 399.00 | 11 593.00 | 806.00 | 12 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 014.00 | 11 593.00 | 52 421.00 | 64 014.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 087.00 | 53 820.00 | | 41 087.00 |
230 Autres produits | 4 561.00 | 50.00 | | 4 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 648.00 | 53 870.00 | | 45 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 56.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 939.00 | 28 185.00 | | 26 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 2 154.00 | | 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 427.00 | 13 607.00 | | 11 427.00 |
252 Charges sociales | 4 107.00 | 8 442.00 | | 4 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | 323.00 | | 339.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 656.00 | 44 325.00 | | 39 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 992.00 | 9 545.00 | | 5 992.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 045.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 795.00 | 8 501.00 | | -13 795.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
DH Report à nouveau | 11 982.00 | 17 152.00 | | 11 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 373.00 | -5 170.00 | | -26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 5 371.00 | 31 744.00 | | 5 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 2 109.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | 19 646.00 | | 41 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 050.00 | 27 797.00 | | 47 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 421.00 | 59 541.00 | | 52 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 030.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 373.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 457.00 | 31 147.00 | | 28 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 830.00 | 36 317.00 | | 54 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 373.00 | -5 170.00 | | -26 373.00 |