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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 66.00 | 3 375.00 | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 232 668.00 | | 232 668.00 | 232 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 152.00 | 57 628.00 | 318 524.00 | 376 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 310.00 | 8 760.00 | 47 551.00 | 56 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 737 307.00 | 125 569.00 | 611 739.00 | 737 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 227 791.00 | | 227 791.00 | 227 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 014.00 | | 251 014.00 | 251 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 321.00 | 125 569.00 | 862 753.00 | 988 321.00 |
CU Autres participations | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 680.00 | 542 450.00 | | 464 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 775.00 | -77 770.00 | | 149 775.00 |
DL TOTAL (I) | 625 455.00 | 475 680.00 | | 625 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 885.00 | 520.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 333.00 | | 13 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
EA Autres dettes | 177 327.00 | | | 177 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 298.00 | 319 782.00 | | 237 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 753.00 | 795 462.00 | | 862 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 939.00 | 319 262.00 | | 217 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
FD Production vendue biens | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
FG Production vendue services | 597 305.00 | | 597 305.00 | 597 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 173.00 | | 692 173.00 | 692 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 192.00 | 14 812.00 | | 710 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 418.00 | 92 581.00 | | 560 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 775.00 | -77 770.00 | | 149 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 528.00 | | 75 829.00 | 661 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 59 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 737 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 668.00 | | 3 442.00 | 232 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 745.00 | | 72 338.00 | 369 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 115.00 | | 50.00 | 59 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | | 56 250.00 | 10 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | | 56 184.00 | 10 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 609.00 | 4 135.00 | 14 475.00 | 18 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 413.00 | 217 939.00 | 14 475.00 | 232 413.00 |