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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 7 652.00 | 1 235.00 | 8 887.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 572.00 | 16 246.00 | 101 325.00 | 117 572.00 |
060 Stock marchandises | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
110 Total général Actif | 241 185.00 | 16 246.00 | 224 939.00 | 241 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 939.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 807.00 | 391 586.00 | | 502 807.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 725.00 | 26 345.00 | | 43 725.00 |
230 Autres produits | 669.00 | 104.00 | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 201.00 | 418 035.00 | | 547 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 904.00 | 220 147.00 | | 356 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 115.00 | 4 812.00 | | -37 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 356.00 | 7 468.00 | | 8 356.00 |
242 Autres charges externes. | 100 719.00 | 73 542.00 | | 100 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 564.00 | 8 001.00 | | 9 564.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 471.00 | | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 049.00 | 93 447.00 | | 92 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 1 425.00 | | 884.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 53.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 370.00 | 408 895.00 | | 531 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 830.00 | 9 140.00 | | 15 830.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 33.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 21.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 1 729.00 | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 980.00 | 7 357.00 | | 12 980.00 |